Extrato de caixa (Monefy) de 17 a 22 de agosto de 2026 — 6 dias de lançamentos, 66 transações. Receita, despesas, EBITDA aproximado e reserva de sales tax do período.
Quase todo pagamento de cliente no extrato vem marcado "(9.75%)" — o lembrete de sales tax embutido no valor. Três lançamentos de 17/08 não têm essa marcação: transferência Bank Chase ($8,400.00), Stripe deposit ($10,000.00) e um depósito sem descrição ($5,160.00) — juntos, $23,560.00. Se forem aporte de capital ou transferência entre contas, tudo bem. Se forem vendas, a reserva de sales tax calculada abaixo está subestimada.
| Data | Entradas | Saídas | Líquido |
|---|
| Categoria | Tipo | Valor | % do grupo |
|---|---|---|---|
| Receitas | |||
| Depósitos Stripe | Receita | $16,521.09 | 43.4% |
| Transferência bancária (Chase) | Receita | $8,400.00 | 22.1% |
| Não identificado / sem descrição | Receita | $5,224.13 | 13.7% |
| Entrada (down payment) moto/scooter | Receita | $4,050.00 | 10.6% |
| Pagamento semanal de cliente | Receita | $2,617.00 | 6.9% |
| Entrada + parcela combinada | Receita | $750.00 | 2.0% |
| Reparos (oficina) | Receita | $400.00 | 1.0% |
| Venda de capacete | Receita | $120.00 | 0.3% |
| Subtotal receitas | $38,082.22 | 100% | |
| Despesas | |||
| Estoque (Inventory) | Despesa | $5,578.16 | 60.7% |
| Salário | Despesa | $1,575.24 | 17.1% |
| Comissão | Despesa | $940.00 | 10.2% |
| Serviços | Despesa | $243.00 | 2.6% |
| Anúncios (Meta Ads) | Despesa | $221.28 | 2.4% |
| Combustível / manutenção | Despesa | $160.00 | 1.7% |
| Diversos | Despesa | $155.44 | 1.7% |
| Reembolso | Despesa | $100.00 | 1.1% |
| GPS / suprimentos | Despesa | $99.87 | 1.1% |
| Suprimentos Amazon | Despesa | $69.64 | 0.8% |
| Software / assinaturas | Despesa | $53.44 | 0.6% |
| Subtotal despesas | $9,196.07 | 100% | |
| Resultado líquido (receitas − despesas) | $28,886.15 | ||